機(jī)構(gòu)主導(dǎo)行情 重倉(cāng)消費(fèi)和地產(chǎn)板塊基金領(lǐng)跑
受益于開(kāi)年以來(lái)消費(fèi)和地產(chǎn)板塊的上漲,重倉(cāng)這兩類(lèi)板塊的基金明顯跑贏大盤(pán)。據(jù)市場(chǎng)人士分析,目前市場(chǎng)行情仍由機(jī)構(gòu)主導(dǎo),據(jù)多家機(jī)構(gòu)判斷,業(yè)績(jī)確定性向好的公司是機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點(diǎn),后市建議以金融和消費(fèi)板塊作為防御配置。
消費(fèi)、制造主題基金領(lǐng)跑
據(jù)安信證券分析,上證指數(shù)“十一連陽(yáng)”的背后,整個(gè)市場(chǎng)增量資金仍不足,結(jié)構(gòu)分化顯著,投資者收縮戰(zhàn)線聚焦藍(lán)籌,總體來(lái)看延續(xù)了2017年的風(fēng)格,重點(diǎn)修復(fù)了2017年11-12月的藍(lán)籌調(diào)整。
記者了解到,當(dāng)前基金經(jīng)理們基本維持2017年的判斷。多位基金經(jīng)理表示,近期僅對(duì)個(gè)別股票進(jìn)行了調(diào)整,行業(yè)和板塊方面沒(méi)有變化。2018年上半年,大藍(lán)籌仍是主角,消費(fèi)升級(jí)是投資主線之一。
據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年1月12日的倉(cāng)位測(cè)算結(jié)果顯示,樣本內(nèi)開(kāi)放式基金平均倉(cāng)位由前一周的79.56%下降至79.08%。其中股票型基金倉(cāng)位下降至80.98%。普通股票型、偏股混合型、平衡混合型基金平均倉(cāng)位分別由81.59%、77.53%、63.58%調(diào)整至80.98%、77.19%、63.17%。另根據(jù)市值規(guī)模統(tǒng)計(jì),大型基金、小型基金、中型基金平均倉(cāng)位分別由66.72%、65.82%、60.80%調(diào)整至66.30%、66.44%、60.27%。
2018年開(kāi)年至15日,上漲的股票僅1177只,占比為33.87%,其中超越上證綜指的僅651只,占比18.73%?;鸱矫?,截至1月15日,主動(dòng)偏股型基金中,共有262只基金跑贏滬深300指數(shù),其中包括20只消費(fèi)主題基金,業(yè)績(jī)最優(yōu)的三只產(chǎn)品分別為鵬華消費(fèi)優(yōu)選、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)、匯添富消費(fèi)行業(yè),開(kāi)年以來(lái)回報(bào)分別為9.24%、8.79%和8.49%。值得關(guān)注的是,除消費(fèi)類(lèi)主題基金之外,部分重倉(cāng)了地產(chǎn)股的基金,如萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略、光大中國(guó)制造2025、萬(wàn)家新利等,也受益于地產(chǎn)板塊的上漲而大幅跑贏指數(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至1月15日,上述三只基金開(kāi)年以來(lái)業(yè)績(jī)分別為12.99%、11.88%和10.62%。據(jù)2017年三季報(bào)數(shù)據(jù),上述三只基金均有重倉(cāng)華夏幸福等地產(chǎn)股。
估值較低公司受關(guān)注
據(jù)鵬華消費(fèi)優(yōu)選基金經(jīng)理王宗合分析,在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下,可以通過(guò)自下而上選擇長(zhǎng)期價(jià)值成長(zhǎng)空間大的公司,堅(jiān)持從中長(zhǎng)期角度選擇個(gè)股的策略。
博時(shí)基金表示,戰(zhàn)略性配置的A股行業(yè)包括技術(shù)催化、政策催化較強(qiáng)的成長(zhǎng)性行業(yè),特別是與先進(jìn)制造相關(guān)的高鐵軌交、電力設(shè)備新能源、機(jī)器人、新能源等以及環(huán)保行業(yè);此外,還有潛在業(yè)績(jī)超預(yù)期的行業(yè),如商貿(mào)零售、紡織服裝、餐飲旅游等消費(fèi)以及工程機(jī)械板塊。主題投資方面,以科技為主,布局5G、芯片、高端裝備、新零售和軍民融合。建議以金融和消費(fèi)作防御配置,具體行業(yè)包括銀行、創(chuàng)新藥、商貿(mào)零售和紡織服裝等。以估值較低的房地產(chǎn)、工程機(jī)械、有色、煤炭等行業(yè)進(jìn)攻。進(jìn)攻要保持靈活性,邊打邊撤。
摩根士丹利華鑫基金認(rèn)為,A股整體盈利增長(zhǎng)的趨勢(shì)沒(méi)有改變,當(dāng)前時(shí)點(diǎn),建議關(guān)注估值水平較低、業(yè)績(jī)確定性向好的公司。
關(guān)鍵詞: 板塊 主導(dǎo) 機(jī)構(gòu)
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